全部基金
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
貨幣型 中加貨幣A 000331 2020-04-15 0.3583 1.314% 低風險 申購
貨幣型 中加貨幣C 000332 2020-04-15 0.4240 1.554% 低風險 申購
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來  風險等級 操作
債券型 中加純債一年A 000552 2020-04-10 1.1750 1.5020 0.60% 57.57% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債一年C 000553 2020-04-10 1.1680 1.4750 0.60% 54.06% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債債券 000914 2020-04-15 1.0917 1.4484 0.06% 23.05% 中低風險 申購
債券型 中加瑞盈債券 002440 2020-04-15 1.1590 1.1590 -0.02% 15.90% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券A 002881 2020-04-15 1.4739 2.0529 0.10% 107.18% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券C 002882 2020-04-15 1.1696 1.1696 0.09% 16.96% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐尚純債債券
003155 2020-04-15 1.0327 1.1569 0.04% 16.64% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐盈純債債券
003428 2020-04-15 1.1184 1.1682 0.07% 17.47% 中低風險 申購
債券型 中加純債兩年債券A 003660 2020-04-10 1.1091 1.2114 0.80% 22.24% 中風險 暫停交易
債券型 中加純債兩年債券C 003661 2020-04-10 1.1198 1.2038 0.79% 21.02% 中風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加豐享純債債券
003445 2020-04-15 1.0604 1.1654 0.07% 17.60% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐裕純債債券
003673 2020-04-15 1.0362 1.2028 0.19% 21.87% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐澤純債債券
003417 2020-04-15 1.0570 1.2080 0.00% 22.18% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加純債定開債券A
004911 2020-04-10 1.0797 1.1555 0.94% 16.35% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加純債定開債券C
004912 2020-04-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加頤享純債債券
004910 2020-04-15 1.0389 1.1556 0.09% 16.47% 中低風險 申購
債券型 中加聚鑫純債一年A 004940 2020-04-10 1.1687 1.1687 1.24% 16.87% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚鑫純債一年C 004941 2020-04-10 1.1598 1.1598 1.24% 15.98% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券A 005336 2020-04-10 1.0409 1.1348 0.58% 14.08% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券C 005337 2020-04-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤興定開債券 005879 2020-04-15 1.0399 1.1237 0.07% 12.85% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加頤信純債債券A
006068 2020-04-15 1.0342 1.1043 0.10% 10.83% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加頤信純債債券C
006069 2020-04-15 1.0344 1.1051 0.09% 10.91% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券A 006066 2020-04-15 1.0552 1.1060 0.09% 10.90% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券C 006067 2020-04-15 1.0514 1.1005 0.10% 10.33% 中低風險 申購
債券型 中加頤合純債債券 006180 2020-04-15 1.0519 1.0969 0.13% 9.92% 中低風險 申購
債券型 中加頤鑫純債債券 006304 2020-04-15 1.0340 1.0825 0.10% 8.47% 中低風險 申購
債券型 中加瑞利純債債券A 006453 2020-04-15 1.0437 1.0632 0.10% 6.40% 中低風險 申購
債券型 中加瑞利純債債券C 006454 2020-04-15 1.0422 1.0587 0.10% 5.93% 中低風險 申購
債券型 中加聚利純債定開A 006588 2020-04-10 1.0491 1.1237 0.92% 12.67% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚利純債定開C 006589 2020-04-10 1.0449 1.1186 0.93% 12.14% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤智純債債券 006411 2020-04-15 1.0441 1.0816 0.12% 8.32% 中低風險 申購
債券型 中加瑞鑫純債債券 006827 2020-04-15 1.0322 1.0612 0.08% 6.22% 中低風險 申購
債券型 中加裕盈純債債券 007121 2020-04-15 1.0384 1.0384 0.02% 3.84% 中低風險 申購
債券型 中加聚盈定開債券A 007061 2020-04-10 1.0564 1.0964 0.74% 9.83% 中風險 暫停交易
債券型 中加聚盈定開債券C 007062 2020-04-10 1.0527 1.0927 0.74% 9.45% 中風險 暫停交易
債券型 中加恒泰定開債券 007478 2020-04-10 1.0374 1.0559 1.29% 5.64% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券A 006963 2020-04-10 1.0409 1.0559 1.09% 5.62% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券C 006964 2020-04-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加民豐純債 007572 2020-04-15 1.0469 1.0469 0.10% 4.69% 中低風險 申購
債券型 中加享利三年債券 007680 2020-04-10 1.0081 1.0181 0.07% 1.81% 中風險 暫停交易
債券型 中加享潤兩年債券 007928 2020-04-10 1.0098 1.0098 0.06% 0.98% 中風險 暫停交易
債券型 中加優選中高等級債券A 007557 2020-04-15 1.0404 1.0404 0.08% 4.04% 中低風險 申購
債券型 中加優選中高等級債券C 007558 2020-04-15 1.0388 1.0388 0.07% 3.88% 中低風險 申購
債券型 中加優享純債債券 007480 2020-04-10 1.0187 1.0187 1.01% 1.87% 中低風險 暫停交易
債券型
 1千萬元
中加瑞享純債債券
008765 2020-04-15 1.0010 1.0010 -0.01% 0.10% 中低風險 申購
債券型 中加1-3年政金債指數 008574 -- -- -- -- -- 中低風險 認購
混合型 中加改革紅利混合 001537 2020-04-15 1.0235 1.0835 -0.62% 8.15% 中高風險 申購
混合型 中加心享混合A 002027 2020-04-15 1.1233 1.2248 -0.02% 23.66% 中風險 申購
混合型 中加心享混合C 002533 2020-04-15 1.1253 1.3779 -0.03% 41.57% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合A 005371 2020-04-15 1.1016 1.1016 0.12% 10.16% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合C 005372 2020-04-15 1.1010 1.1010 0.12% 10.10% 中風險 申購
混合型 中加紫金混合A 005373 2020-04-15 0.9902 0.9902 -0.19% -0.98% 中高風險 申購
混合型 中加紫金混合C 005374 2020-04-15 0.9839 0.9839 -0.19% -1.61% 中高風險 申購
混合型 中加轉型動力混合A 005775 2020-04-15 1.4684 1.4684 -0.91% 46.84% 中風險 申購
混合型 中加轉型動力混合C 005776 2020-04-15 1.4446 1.4446 -0.91% 44.46% 中風險 申購
混合型 中加科盈混合A 008033 2020-04-15 1.0286 1.0286 -0.24% 2.86% 中風險 申購
混合型 中加科盈混合C 008034 2020-04-15 1.0259 1.0259 -0.23% 2.59% 中風險 申購
FOF型 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2020-04-10 1.0062 1.0062 0.47% 0.62% 中風險 暫停交易
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